双柏县妥甸中心小学2022年度部门决算信息公开说明

监督索引号53232200236000801000

 双柏县妥甸中心小学2022年度部门决算

信息公开说明

 

 

目录

第一部分  双柏县妥甸中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县妥甸中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2.落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3.实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5.统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6.负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7.负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8.负责学校领导班子建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。

2.加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

3.坚持以德育为首，培养素质人才。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保学校平安、文明、和谐发展。

4.规范教学管理，提升办学水平。实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

5.强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。我校持续加强营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金的使用管理，促进教育公平，保障学生及家长的权益；完善生均公用经费的使用管理，提高资金使用效益，改善办学条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县妥甸中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸中心小学2022年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2022年度收入合计33,517,295.11元。其中：财政拨款收入33,457,035.71元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,259.40元(注：其他收入为收到双柏县教育体育局拨入七个专项运动款30,000.00元、收到双柏县团委拨入少年宫建设资金4,000.00元、收到双柏县税务局拨入三代手续费2,200.03元、收到我校下属完小存入教职工使用水电费收入24,059.37元。)，占总收入的0.18%。与上年29,953,250.56元相比，收入合计增加3,564,044.55元，增长11.90%。其中：财政拨款收入与上年29,743,250.56元相比，增加3,713,785.15元，增长12.49%；其他收入与上年210,000.00元相比，减少149,740.60元，下降71.31%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是本年度财政拨款收入有所增加；财政拨款收入增加的主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，工资及经费收支增加,人员正常增资以及相应的社会保险、住房公积金基数调整，相关人员经费收支增加。政府性基金预算财政拨款收入增加，本年度该收入为65,000.00元，上年度该收入为15,000.00元，本年度增加50,000.00元为体育场地免费低收费开放专项经费，用于维修维护我校运动场；其他收入减少的主要原因是上年度收到双柏县教育体育局拨入180,000.00元厕所改造资金、中共双柏县委拨入30,000.00元留守儿童之家建设款，在上年度厕所改造项目、留守儿童之家项目的基础建设都已基本完成，故本年度相应拨款金额减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2022年度支出合计33,583,788.15元。其中：基本支出28,406,978.57元，占总支出的84.59%；项目支出5,176,809.58元，占总支出的15.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年30,888,769.07元相比，支出合计增加2,695,019.08元，增长8.72%。其中：基本支出与上年24,695,192.33元相比，增加3,711,786.24元，增长15.03%；项目支出与上年6,193,576.74元相比，减少1,016,767.16元，下降16.42%；

与上年相比：支出合计增加的主要原因是本年度基本支出有所增加。基本支出增加的主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，工资及经费收支增加,人员正常增资以及相应的社会保险、住房公积金基数调整，相关人员经费收支增加；项目支出减少的主要原因是本年度受疫情影响，学生实际上学天数减少，故学生食堂中晚餐、营养餐账项目资金支出有所减少，且上年度相关厕所改造、留守儿童之家、食堂、操场、边坡等项目基础建设已基本完成，故本年度项目支出有所减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县妥甸中心小学正常运转的日常支出28,406,978.57元，与上年24,695,192.33元相比，增加3,711,786.24元，增长15.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,086,444.43元，占基本支出的98.87％，与上年24,464,105.99元相比，增加3,622,338.44 元，增长14.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,534.14元，占基本支出的1.13％，与上年231,086.34元相比，增加89,447.80 元，增长38.71%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费均有所增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，工资及经费收支增加,人员正常增资以及相应的社会保险、住房公积金基数调整，相关人员经费收支增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是本年较上年使用100人校点、寄宿制公用经费等项目资金支付办公支出额度减少，基本支出中公用经费支付使用率提高，更好的保障了单位运转。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县妥甸中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,176,809.58元，与上年6,193,576.74元相比，减少1,016,767.16元，下降16.42%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是本年度受疫情影响，学生实际上学天数减少，故学生食堂中晚餐、营养餐账项目资金支出有所减少，且上年度相关厕所改造、留守儿童之家、食堂、操场、边坡等项目基础建设已基本完成，故本年度项目支出有所减少；基本建设类项目支出与上年0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况如下：双财教〔2021〕10号2021年第一批营养改善计划中央直达资金230,882.00元、双财教〔2021〕69号义务教育生活补助省级资金124,474.00元、双财教〔2021〕144号2021年第二批农村义务教育学生营养膳食提标中央直达补助经费188,005.00元、双财教〔2022〕1号义务教育家庭经济困难学生补助资金82,500.00元、双财教〔2022〕7号2022年100人以下校点公用经费中央直达资金经费385,340.00元、双财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育学校公用经费中央直达资金经费978,982.24元、双财教〔2022〕7号2022年义务教育学生生活补助经费中央直达资金经费343,667.50元、双财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达资金经费1,006,403.00元、双财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育乡村教育综合奖补中央直达资金经费590,000.00元、双财教〔2022〕28号2022年100人以下农村小学校点补充公用经费州级补助资金14,478.85元、双财教〔2022〕28号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费及寄宿制公用经费州级补助资金40,372.00元、双财教〔2022〕30号2022年第一批乡村教师岗位生活补助州级补助资金144,195.00元、双财教〔2022〕62号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）经费333,682.50元、双财教〔2022〕45号城乡义务教育阶段学校公用经费及寄宿制公用经费省级补助资金187,476.15元、双财教〔2022〕45号城乡义务教育100人以下农村小学校点补充公用经费省级和州级补助资金67,255.00元、双财教〔2022〕83号义务教育家庭经济困难学生生活补助州级补助资金84,487.50元、双财教〔2022〕83号义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助资金20,000.00元、双财教〔2022〕103号第二批乡村教师岗位生活补助州级补助资金23,805.00元、双财教〔2022〕116号100人以下农村小学校点补充公用经费中央补助资金2,100.00元、双财教〔2022〕116号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金79,255.00元、双柏县教育体育局拨入7个专项行动补助资金30,000.00元、我校下属完小存入教职工使用水电费收入24,059.37元、双柏县妥甸中心小学中晚餐、营养餐账目资金106,929.07元、双财教〔2022〕7号2022年特殊学校教育公用经费中央直达经费10,675.00元、双财教〔2022〕28号2022年特殊教育学校公用经费州级补助资金360.00元、双财教〔2022〕45号城乡义务教育特殊教育学校公用经费省级补助资金1,680.00元、双财教〔2022〕106号非税收入返还专项经费10,745.40元、双财教〔2022〕58号体育场地免费低收费开放专项经费50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出33,357,799.71元，占本年支出合计的99.33%，与上年29,947,272.56元相比，增加3,410,527.15元，增长11.39%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，工资及经费收支增加,人员正常增资以及相应的社会保险、住房公积金基数调整，相关人员经费收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25,854,158.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于基本工资支出7,695,663.00元、津贴补贴支出1,875,291.00元、绩效工资支出9,888,696.15元、职业年金缴费186,962.52元、其他社会保障缴费165,645.54元、其他工资福利支出697,670.13元、办公费866,489.74元、印刷费174,844.90元、手续费1,991.48元、水费62,681.10元、电费307,194.85元、邮电费33,440.20元、差旅费31,168.00元、维修（护）费110,448.00元、租赁费4,150.00元、公务接待费664.00元、劳务费15,800.00元、工会经费209,758.94元、其他商品和服务支出生活补助支出18,292.20元、生活补助2,734,231.55元、房屋建筑物购建650,725.37元、办公设备购置122,350.00元；

2.社会保障和就业（类）支出3,801,556.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,418,789.76元、退休费1,319,661.10元、抚恤费63,105.15元；

3.卫生健康（类）支出2,026,386.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1,310,017.59元、公务员医疗补助缴费支出716,368.44元；

4.住房保障（类）支出1,675,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金支出1,675,699.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为664.00元，超过年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算664.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算664.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县妥甸中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为664.00元，超过年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为664.00元，超过年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，切实加大了各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习，但在年初预算时，我单位只依据前几年的支出情况考虑，未结合近年来的工作方向综合考虑，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加664.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加664.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，切实加大各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习，故本年度指导、交流工作增加，公务接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付楚雄州教体局到我校进行监测视导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中心小学为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县妥甸中心小学资产总额80,725,522.26 元，其中，流动资产1,823,970.23 元，固定资产73,307,552.03 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,594,000.00 元，其他资产0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加45,562,521.15元，其中固定资产增加46,957,809.40元。处置房屋建筑物799.00平方米，账面原值312,310.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产167项，账面原值113,744.65元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额143,350.00元，其中：政府采购货物支出143,350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额143,350.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中心小学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236000801111